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EightCap易汇:外汇爆仓和强制平仓是什么意思?为何会被强制平仓?

版块:网络科技   类型:普通   作者:moka   查看:232   回复:0   获赞:0   时间:2023-03-16 12:07:49

在外汇差价合约的保证金交易中,常会听到「强制平仓」、「爆仓」这一专业词汇。很多外汇投资者都遇到过突然爆仓,但是却不知道原因,那么本文就来详细的讲讲:外汇爆仓和强制平仓是什么意思?为何会被强制平仓?以及被强制平仓的原因及避免爆仓的对策方法!

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一、强制平仓(爆仓)是什么意思?

“强制平仓”是指加杠杆交易后,资产价值跌的过多,在保证金不足的情况下,被迫平仓清算,俗称“爆仓”!强制平仓的目的是为了保护投资者的损失不要超出所存入的保证金,以免账户出现负值。

二、为何会被强制平仓?

简单来说,“强制平仓”只会出现在保证金交易中,主要是由于投资者持有的仓位严重亏损,导致保证金不足而被券商强制平仓。

因为外汇保证金交易的原理是,投资者以保证金的形式,向外汇交易商“融资”交易。在投资者持续亏损的情况下,券商为了规避风险,避免投资者的账户出现超额亏损,规定只要保证金水平低于最低标准,就会强制平仓。

因为,如果投资者的交易亏损过大,导致账户出现负值,券商很难追缴。所以,会在超额亏损之前,强制砍掉投资者的所有仓位!这也是外汇交易商自我保护的一种方法!

三、如何避免强制平仓(爆仓)?

避免爆仓有三个方法,无论哪种方法的目的都是留有充足的保证金。

1、准备足够的保证金

最直接的方法就是,要在账户内准备足够的保证金,让有效保证金比例维持在100%以上(这个数值越大越好)!

每个外汇交易商都设置自己的「维持保证金比例」和「强制平仓水平(风险指标)」,通常二者的比例为100%和50%!

一般当保证金比例低于100%的时候,会被券商通知追加保证金;当保证金比例(强制平仓水平)低于50%,就会被强平!

PS:很多外汇交易商为例吸引客户开户,对投资者的入金要求都很低(通常只有几十到几百美金)。比如:EightCap易汇最低入金额为100美元,但100美元很难交易(资金太小,保证金不足,导致很多商品都无法交易)。而且容易造成杠杆过高,被追加保证金及爆仓的风险!建议至少入金1000美元以上才方便做一些小仓位的交易,也能降低风险,在市场波动中不至于太被动!

2、控制仓位

控制仓位的目的在于减少占用保证金。以外汇交易为例,每增加1手交易,都会占用一定的保证金。仓位越大,占用保证金越多,越容易触及强制平仓水平(一般为20%-100%)。

另外,外汇交易商在预测到市场波动较大的情况下,会调低客户的交易杠杆,同样的仓位就需要更多的保证金。如果保证金比率过低,可以平掉部分仓位,释放出一部分保证金,以便提高保证金比率。

3、设置止损

只要是使用杠杆保证金交易,都应该严格设置止损。在外汇市场波动较大或出现大幅「跳空」的行情下,如不严格的执行止损操作,就可能面临“爆仓”的风险!

三、强制平仓比例的计算方法

不同的券商,强制平仓的比例是不一样的,但是这一比例一般在20-100%之间,低于这个比例就会爆仓!因此,要时刻留意这个指标!

1、预付款比例

保证金维持率在MT4平台中名称为「预付款比例」;在MT5平台中名称为「保证金维持率」。根据场合不同,还可以称为「强平比例」或「爆仓比例」!名称不同,但指的是相同的东西。其计算公式如下:预付款比例=净值/占用保证金×100%。会影响到保证金维持率的两个因素:

1) 已用预付款(占用保证金);

2) 净值(权益数)。

净值就是帐户余额加上未平仓的浮动损益。浮盈越高,净值就越高;浮亏越高,净值就越低。

杠杆越高,保证金越低,仓位对市场变化的反应也就越大。与较低的杠杆相比,较高的杠杆会会加快保证金比例变化的速率。

持有仓位越大,手数越重,占用的保证金就越多,保证金维持率就越低!

当可用保证金变成零(已无保证金可用),保证金维持率低于100%的时候,就危险了。

举例来说,

一位投资者的交易账户之中共有2000美元,在建立了订单之后,占用了1000美元的保证金,那么这时候我的账户中就会有另外1000美元作为可用保证金,这时候如果投资者的仓位发生了亏损,在账户中还剩500美元净值(权益数)的时候,券商自动平掉了投资者的仓位,那么这时候该平台的爆仓比例就是50%,爆仓后账户的余额为500美元。

据笔者了解,例如,受到:英国FCA、澳大利亚ASIC、瓦努阿图VFSC、巴哈马SCB、塞浦路斯CySEC等多国监管的EightCap易汇平台的强制平仓比例就为50%,投资者在开户的条款里可以看到或在EightCap易汇官网条款里也可以看到。

 
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